序号
2
单位名称
广州市花都区赤坭建筑工程有限公司
职位代码
02
招聘岗位
出纳人员
招聘人数
1
岗位职责
1.现金及银行账户管理
负责日常款项收付及盘点，确保账实相符；
管理银行账户，办理转账、汇款、对账等业务，按时编制《银行存款余额调节表》；
监控资金流动，确保账户余额合理，避免资金闲置或短缺。
2.票据及凭证管理
审核并登记各类原始凭证（如发票、收据、报销单等），确保单据合法合规；
开具、保管和归档收付款票据，定期整理财务档案；
协助会计完成记账凭证的编制与核对。
3.日常财务操作
处理员工报销、工资发放等事务；
按时缴纳企业税费、社保及公积金等款项；
配合完成财务审计、税务检查等工作的资料准备。
4.资金安全与合规
严格执行企业财务制度，确保资金收付符合内控要求；
遵守现金管理条例，严禁坐支、挪用、白条抵库等违规行为；
定期向公司负责人汇报资金使用情况，提出优化建议。
5.其他职责
协助财务部门完成预算编制、成本控制等辅助工作；
维护与银行、税务等外部机构的合作关系；
完成领导交办的其他业务；兼任办公室日常业务工作。
基本要求（知识、技能、素质）
1.具备2年以上相关工作经验，持有会计从业资格证，具有初级或以上会计职称证；
2.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
3.掌握基础会计原理、资金管理制度及银行结算相关法规。熟悉《票据法》，了解支票、汇票、本票等常用票据的使用规范与风险要点。了解建筑行业资金流转特点，如工程预付款、进度款支付、农民工工资专户管理等要求；
4.熟悉银行开户、销户、对账、资信证明开具等业务办理流程。能够整理、归档资金相关凭证及票据，确保资料完整可追溯；
6.熟练操作常用办公软件，特别是Word、Excel；
7.工作认真，细致，有责任心；具备良好的职业道德水平，良好的沟通能力，团队精神。
工作经验
2年（含）以上出纳工作经历
技术资格职称
会计专业技术资格证（初级或以上）