职位描述
主要工作职责
1. 现金管理
· 负责公司日常现金、支票、票据的收付、保管及盘点工作，做到日清月结。
· 严格执行现金管理制度，每日现金无余额，当日现金必须及时送存银行对公账户。
· 监督各营业点库存现金不超过限额，超额部分及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵扣
· 每日登记现金日记账，保证账实相符，月度终了编制《出纳报告单表》交会计。
2. 银行业务处理
· 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇、网银转账等，及时准确支付各类款项。
· 定期领取银行回单、对账单，并及时核对银行账目，编制《银行存款余额调节表》。
· 管理公司银行账户，协助办理银行开户、销户、变更等手续。
3. 资金记录与核对
· 根据审核无误的收付款凭证，及时、准确地登记现金和银行存款日记账。
· 每日与各营业点对账，确保账款相符，发现问题及时上报。
· 定期与会计进行账目核对，确保资金账目的一致性和准确性。
4. 票据与管理
· 负责公司各项票据（如支票、汇票、发票等）的购买、保管、领用和注销工作。
· 协助整理和装订会计凭证、银行对账单等财务资料，并妥善归档保管。
5. 其他相关工作
· 发放员工工资、奖金等。
· 协助会计完成月末、年末的结账工作。
· 完成上级交办的其他临时性财务工作。