岗位职责
1.负责现金的保管，银行账户的开户、变更与销户工作。
2.办理现金收付与银行结算业务。
3.登记现金日记账和银行存款日记账。
4.严格按照公司的财务制度办理日常报销及工资发放工作。
5.配合会计人员按月清点库存现金、核对银行账户。
6.负责公司现金流的日常监控与管理，定期编报资金报表。
7.负责出纳保险柜钥匙和密码的管理。
8.负责银行支票的领购与保管。
9.负责公司法定代表人名章的保管及使用工作。
10.负责总部融资台账登记、融资本息（利）偿付办理等后续业务。
11.负责内部资金往来的对帐、利息结算工作。