岗位工作职责要点
落实执行上级单位资金管理制度，规范公司的资金管理工作；依据公司经营计划及需求，编制资金使用计划，审核各部门资金计划表；编制公司资金平衡表，及时向上级单位报送资金申请报告和资金需求计划表，做好资金预算；定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡情况，建立资金状况异常预警机制，防范资金管理风险；按照集团公司资金集中管理的有关规定，及时将超限额资金上存；负责回款台账的登记，回款数据统计；负责资金结算业务办理，现金日记账登记；付款合同台账登记，合同管理等。负责银行账户开销户办理。内部账务核对：核对餐饮、客房日收款台账；编制资金日收支报表并与会计核算人员、业务部门核对收支金额是否准确；分别编制餐饮部、客房部资金周报，登记现金日记账，编制资金日报告表；与成本、采购人员每日逐项核对，食材出入库登记。与管理部门共同盘点资产、值易耗品，同时审核相关登记、报废等流程。监督管控、每日核对餐厅食材采买清单与实物是否相符。