职位简介
（1）严格按照国家资金管理规定和企业财务制度，办理现金收付业务；
（2）负责银行账户的日常管理，包括开户、销户、信息变更等，按规定保管银行印鉴；
（3）办理银行转账、汇款等业务，及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符；
（4）实时监控企业资金存量，编制资金周报，定期向财务负责人汇报资金收支情况；
（5）负责保管出纳岗位相关印章，按规定使用，严禁擅自借出或违规盖章；
（6）负责配合会计岗位完成账务核对、审计资料提供等工作；为其他部门提供资金查询服务；
（7）完成领导交办的其他工作。