岗位职责
1、负责处理现金、银行存款的收付业务，确保每笔资金交易准确无误，防范资金风险；
2、负责实时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期与会计账、银行对账单进行全面核对，保证账账相符、账实相符；
3、负责分析资金收付数据，定期梳理资金流向，识别资金流动规律及异常波动；
4、负责形成资金收付情况分析报告，为优化资金配置、制定资金计划提供基础数据支撑；
5、全面负责公司支票、汇票、发票等各类票据的日常管理工作，建立台账，确保票据使用合法合规、安全有序；
6、负责对票据业务数据进行统计分析，总结票据使用频率、业务类型分布等规律，识别潜在风险点；
7、负责定期编制资金收支报表，清晰呈现公司资金的流入、流出及结存情况；
8、负责为资金管理工作提供准确、详细的资金数据支持，参与资金头寸监控与资金使用效益分析，为公司资金风险管理、资金调度决策提供有价值的参考依据；
9、完成公司及上级领导交办的其他工作。