岗位职责
1、负责日常认申购、赎回、分红、清盘、份额转让等交易类登记经办工作； 2、负责投资者基金账户的开立及注销、账户的冻结及解冻、账户登记及取消登记、客户账户的修改等账户类登记经办⼯作； 3、负责产品持有⼈名册、申赎记录信息等份额确认数据⽂件和基金净值等行情数据的导出⼯作； 4、负责产品的每日交易数据接收、会计核算、估值处理、持仓核对，并负责与托管人进行账务核对；在产品运作过程中与管理人、托管人的沟通工作； 5、负责编制产品估值表、信息披露报表、清算报告等信息披露报表，并定期与托管人进行核对； 6、负责出具产品逾期等风险提升函； 7、负责募集监督、份额登记、估值核算、信息披露等运作资料的归档； 8、其他会计经办相关的工作；