岗位职责
1.依据公司实际及上级单位要求，完善费用报销等相关制度，确保有制度可依；
2.负责审核费用合同，对合同中涉及合同金额、结算、涉税事项的审查与核对。审核费用报销，对业务的真实性、原始单据的合理性、经办人及各授权审批人签字的完整性等进行审核，做到有制度必依；
3.负责管理费用、销售费用凭证入账，做到入账及时、金额和摘要清楚、入账科目准确、成本中心归集准确无误；
4.负责每月各银行账户余额的核对，通过对账检查各岗位会计涉及资金收付凭证的正确性，做到账实相符。各月银行对账单的整理归档、银行开销户资料的整理归档；
5.根据审计需要，负责编制银行账户余额调节表，对未达账项跟踪管理；
6.负责各子公司相关往来账务处理及往来余额核对；负责到期贷款归还以及每月贷款利息的计算支付工作，确保按时、准确无误。
7.配合完成财务信息化工作；
8.配合会计师事务所的年度审计，提供年报审计相关资料；
9.配合纪检、审计不定期对子公司、兄弟公司的交互检查。
10.协助开展公司融资业务的相关工作，配合金融机构提供授信、放款等相关财务资料，维护数据台账。
11.协助进行公司财务费用、有息负债的统计、核对与数据分析工作，确保数据及时准确。
12.完成公司、领导交办的其他工作。