主要职责
1.现金管理：负责日常现金收付，严格执行现金管理制度，核对现金收支凭证，确保库存现金与日记账一致，做到日清月结。
2.银行结算：办理银行存款、取款、转账等业务，及时核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保银行账户资金准确无误。
3.票据管理：负责支票、汇票、收据等票据的购买、保管、开具与登记，严格审核票据信息，防范票据风险。
4.账务登记：按规定登记现金日记账和银行存款日记账，及时整理收付凭证，移交会计人员进行账务处理，确保账证相符。
5.协助工作：配合财务部门完成资金盘点、报销审核等辅助工作，对接银行、税务等外部机构，协助处理相关资金业务。